DATI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2026(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016) Categoria di spesaTipologia di spesaU.P.B.ArticoloDettaglio di spesa Uscita Residuo Uscita comp. BeneficiarioUscite correntiAltre spese correnti1.1.3112REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 1 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F.2026 - € 4,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 2 SALDO FATTURA N.8E00676217 DEL 09/10/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025 - € 141,68 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.1209 DEL 19/12/2025 ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025 2.405,14 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.82506193570 DEL 22/12/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE 3.272,95 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.82506193569 DEL 22/12/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE 1.747,13 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3130SALDO FATTURA N.33/02 DEL 19/12/2025 ORDINE N.146/2025 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE 1.500,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000149/PA DEL 29/12/2025 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025 4,35 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.EFAT-1962 DEL 31/12/2025 ORDINE N.08/2025 NOLEGGIO SOFTWARE SUITE STUDENTI ANNO 2025 6.875,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.EFAT-1961 DEL 31/12/2025 ORDINE N.5/2025 FORNITURA TITULUS E CONSERVA ANNO 2025 6.500,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.EFAT-1986 DEL 31/12/2025 ORDINE N.51/2024 SOLUZIONE API MANAGER 2025 920,54 € - € Altro soggetto pubblico e privato Numero progressivoData130/01/2026230/01/2026330/01/2026430/01/2026530/01/2026630/01/2026730/01/2026830/01/2026930/01/20261030/01/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000148/PA DEL 29/12/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025 - € 13,94 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000002/PA DEL 01/01/2026 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025 267,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000003/PA DEL 01/01/2026 ORDINE N.170/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER USO UFFICI 2026 478,80 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000004/PA DEL 01/01/2026 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025 88,50 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3126SALDO FATTURA N.FPA 5/26 DEL 08/01/2026 ORDINE N.98/2025 FORNITURA HARD DISK PER LA NAS 180,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119SALDO FATTURA N.20260250 DEL 20/01/2026 ORDINE.168/2025 CONSULENZA WHISTLEBLOWING E ADEMPIMENTI PRIVACY 2026 - € 600,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.621123383 DEL 31/12/2025 ORDINE N.176/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI DIC. 2025 E GEN. 2026 131,83 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.264 DEL 31/12/2025 ORDINE N.115/2025 STAMPA RIVISTA DEL CONSERVATORIO NOTANDO N.17 2.285,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.8 DEL 09/01/2026 ORDINE N.173/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM NOVEMBRE 2025 703,50 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.25V3011597 DEL 31/12/2025 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA 4.263,44 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.EFAT-2061 DEL 31/12/2025 ORDINE N.139/2025 SUPPORTO OPERATIVO SUITE STUDENTI ANNO 2025 3.000,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.4 DEL 11/01/2026 ORDINE N.178/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUMENTI A PERCUSSIONE 2026 2.547,00 € - € Persona fisica 1130/01/20261230/01/20261330/01/20261430/01/20261530/01/20261630/01/20261730/01/20261830/01/20261930/01/20262030/01/20262130/01/20262230/01/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N. FPA 1/26 DEL 11/01/2026 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025 1.700,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.005403940433 DEL 11/01/2026 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 204,46 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1262SALDO FATTURA N.263 DEL 31/12/2025 ORDINE N.119/2025 STAMPA CATALOGO BIP COMPEREL - CROAZIA 662,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2604SALDO FATTURA N.10 DEL 15/01/2026 ORDINE N.157/2025 FORNITURA TESTI BIBLIOTECA 1.558,09 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125SALDO FATTURA N.V9/0000382 DEL 14/01/2026 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 1.320,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125SALDO FATTURA N.V9/0000388 DEL 14/01/2026 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 330,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125SALDO FATTURA N.V9/0000389 DEL 14/01/2026 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 140,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125SALDO FATTURA N.V9/0000397 DEL 14/01/2026 ORDINE N.149/2025 TELEVIGILANZA PALAZZO FOSCARINI 2025- 2026 140,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5752415232 DEL 13/01/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3.217,34 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5752416868 DEL 13/01/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1.992,34 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER ESONERO CONTRIBUZIONE - € 1.000,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RINUNCIA AGLI STUDI - € 827,50 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RINUNCIA AGLI STUDI - € 707,50 € Persona fisica 2330/01/20262430/01/20262530/01/20262630/01/20262730/01/20262830/01/20262930/01/20263030/01/20263130/01/20263230/01/20263330/01/20263430/01/20263530/01/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER SOSPENSIONE DEGLI STUDI - € 517,50 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 40,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 27,50 € Persona fisicaUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2604NOTA DI DEBITO N.34/2026 QUOTA ASSOCIATIVA PER RINNOVO ISCRIZIONE E ABBONAMENTO RIVISTA FONTES ARTIS MUSICAE 2026 - € 90,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3126RIMBORSO SPESE ACQUISTO NUOVI CERTIFICATI DI FIRMA 2026 PER DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRETTORE - € 191,54 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1262RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE EVENTO AEC POP AND JAZZ PLATFORM 2026 - AEC INVOICE EV-14-5327I - € 330,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123AVVISO PAGOPA A7E1J 3010 3002 7267 1425 82 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 35,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleAltre spese in conto capitale2.1.2604AVVISO PAGOPA BI2NT 0016 1000 0005 7428 37 NOTA DI ADDEBITO N.10/2026 CONTRIBUTO CAB ANNO 2025 1.500,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1258RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PNA 2025 SEZ. MUSICA ELETTRONICA DI NOVEMBRE 2025 C/CONSERVATORIO DI SASSARI - € 421,14 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1252SALDO FATTURA N.5 DEL 31/12/2025 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2025/2026 DEL 22 NOVEMBRE 2025 624,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 110H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO 990,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 196H A.A.2024/2025 - SUPPORTO UFFICIO PRODUZIONE 1.764,00 € - € Persona fisica 3630/01/20263730/01/20263830/01/20263930/01/20264030/01/20264130/01/20264230/01/20264330/01/20264430/01/20264530/01/20264630/01/20264730/01/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE DI LABORATORIO SAMPL 900,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO 900,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 120H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO 1.080,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - TUTOR DELLA DISABILITÀ 900,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 75H A.A.2024/2025 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI PIANOFORTE 675,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600029264 DEL 19/01/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 - € 12,32 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600029262 DEL 19/01/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 - € 50,55 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600029263 DEL 19/01/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 - € 44,56 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600029259 DEL 19/01/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 - € 341,30 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600029265 DEL 19/01/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 - € 68,94 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600029260 DEL 19/01/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 - € 196,64 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.82600487387 DEL 27/01/2026 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE 3.542,98 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.82600487386 DEL 27/01/2026 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE 2.414,92 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 3 COMMISSIONI SU AVVISO PAGOPA A7E1J 3010 3002 7267 1425 82 DI A.N.A.C. - MANDATO N.42/2026 - € 1,30 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleAltre spese in conto capitale2.1.2604REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 4 COMMISSIONI SU AVVISO PAGOPA BI2NT 0016 1000 0005 7428 37 DI UNIPD - MANDATO N.43/2026 - € 1,30 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.6503REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 5 F24 INTERESSI DI RIVALSA PRATICA 002202500114069 - PRESTAZIONE TFS - € 3.180,32 € Altro soggetto pubblico e privato 4830/01/20264930/01/20265030/01/20265130/01/20265230/01/20265330/01/20265430/01/20265530/01/20265630/01/20265730/01/20265830/01/20265930/01/20266030/01/20266220/02/20266320/02/20266420/02/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.1209 DEL 19/12/2025 ORDINE N.127/2024 DI ISIDATA S.R.L. 529,13 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82506193570 DEL 22/12/2025 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 720,05 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82506193569 DEL 22/12/2025 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 384,37 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3130REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.33/02 DEL 19/12/2025 ORDINE N.146/2025 DI BM SRL 330,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000149/PA DEL 29/12/2025 ORDINE N.159/2024 DI FR FUMANI SRL 0,96 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.EFAT-1962 DEL 31/12/2025 ORDINE N.08/2025 DI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 1.512,50 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.EFAT-1961 DEL 31/12/2025 ORDINE N.05/2025 DI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 1.430,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.EFAT-1986 DEL 31/12/2025 ORDINE N.51/2024 DI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 202,52 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000148/PA DEL 29/12/2025 ORDINE N.151/2024 DI FR FUMANI SRL - € 3,07 € Altro soggetto pubblico e privato 7820/02/20267920/02/20268020/02/20268120/02/20268220/02/20268320/02/20268420/02/20268520/02/20268620/02/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000002/PA DEL 01/01/2026 ORDINE N.159/2024 DI FR FUMANI SRL 58,74 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000003/PA DEL 01/01/2026 ORDINE N.170/2025 DI FR FUMANI SRL 105,34 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000004/PA DEL 01/01/2026 ORDINE N.159/2024 DI FR FUMANI SRL 19,47 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3126REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 5/26 DEL 08/01/2026 ORDINE N.98/2025 DI STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. 39,60 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.20260250 DEL 20/01/2026 ORDINE.168/2025 DI REGGIANI CONSULTING SRL - € 132,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.621123383 DEL 31/12/2025 ORDINE N.176/2025 DI WC LOC ITALIA SRL 29,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.264 DEL 31/12/2025 ORDINE N.115/2025 DI GRAFICHE TURATO SAS 502,70 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.8 DEL 09/01/2026 ORDINE N.173/2025 DI CONTROL CINE VENETO SRL 154,77 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.25V3011597 DEL 31/12/2025 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS S.R.L. 322,07 € - € Altro soggetto pubblico e privato 8720/02/20268820/02/20268920/02/20269020/02/20269120/02/20269220/02/20269320/02/20269420/02/20269520/02/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.25V3011597 DEL 31/12/2025 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS S.R.L. - € 615,89 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.EFAT-2061 DEL 31/12/2025 ORDINE N.139/2025 DI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 660,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.4 DEL 11/01/2026 ORDINE N.178/2025 DI PIER GIUSEPPE GAJONI 560,34 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.005403940433 DEL 11/01/2026 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 DI ENEL ENERGIA S.P.A. - € 44,98 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1262REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.263 DEL 31/12/2025 ORDINE N.119/2025 DI GRAFICHE TURATO SAS 145,64 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2604REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.10 DEL 15/01/2026 ORDINE N.157/2025 DI MUSICA VARIABILE SRL 12,58 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0000382 DEL 14/01/2026 ORDINE N.150/2024 DI CIVIS SPA 290,40 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0000388 DEL 14/01/2026 ORDINE N.150/2024 DI CIVIS SPA 72,60 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0000389 DEL 14/01/2026 ORDINE N.150/2024 DI CIVIS SPA 30,80 € - € Altro soggetto pubblico e privato 9620/02/20269720/02/20269820/02/20269920/02/202610020/02/202610120/02/202610220/02/202610320/02/202610420/02/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0000397 DEL 14/01/2026 ORDINE N.149/2025 DI CIVIS SPA 30,80 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752415232 DEL 13/01/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A. 707,81 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752416868 DEL 13/01/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A. 438,31 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82600487387 DEL 27/01/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 779,46 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82600487386 DEL 27/01/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 531,28 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600029264 DEL 19/01/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. - € 1,23 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600029262 DEL 19/01/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. - € 5,06 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600029263 DEL 19/01/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. - € 2,63 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600029259 DEL 19/01/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. - € 32,30 € Altro soggetto pubblico e privato 10520/02/202610620/02/202610720/02/202610820/02/202610920/02/202611020/02/202611120/02/202611220/02/202611320/02/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600029265 DEL 19/01/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. - € 5,06 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 - F24 MESE DI GENNAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600029260 DEL 19/01/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. - € 17,83 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1259INCARICO PNRR AFAM 2024 1.339,13 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 196H E 30 MIN. A.A.2024/2025 - SUPPORTO UFFICIO PRODUZIONE 1.768,50 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1262RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO INFODAY ERASMUS CALL 2026 DI DICEMBRE 2025 C/O BOLOGNA - € 277,65 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255CONTRIBUTO SAMPL SCHOOL PROGETTO OPENSCAPE - PASE PLATFORM VENEZIA A.A.2024/2025 - € 3.000,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1248AVVISO PAGOPA ALRGM 3010 0000 0000 6306 25 TRASFERIMENTO RISORSE DOTTORATI DI RICERCA DIN ARMH-2025 XLI CICLO - EX D.M. N.478 DEL 23/07/2025 125.226,84 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER ERRATO PAGAMENTO - € 627,50 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER IDONEITA' BORSA DI STUDIO E.S.U. - € 500,00 € Soggetto esteroUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER ERRATO PAGAMENTO - € 490,00 € Soggetto esteroUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 400,00 € Soggetto esteroUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 400,00 € Soggetto esteroUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RINUNCIA AGLI STUDI - € 387,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER IDONEITA' BORSA DI STUDIO E.S.U. - € 245,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 200,00 € Persona fisica 11420/02/202611520/02/202611620/02/202611720/02/202611820/02/202611920/02/202612020/02/202615020/02/202615120/02/202615220/02/202615320/02/202615420/02/202615520/02/202615620/02/202615720/02/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 200,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 200,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 200,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 200,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 200,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 169,50 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER ESONERO VERSAMENTO - € 100,00 € Soggetto esteroUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER IDONEITA' BORSA DI STUDIO E.S.U. - € 98,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 95,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 95,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RIMBORSO MORA - € 60,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RIMBORSO MORA - € 60,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RIMBORSO MORA - € 60,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RIMBORSO MORA - € 60,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 52,50 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER ESONERO VERSAMENTO - € 50,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 50,00 € Persona fisica 15820/02/202615920/02/202616020/02/202616120/02/202616220/02/202616320/02/202616420/02/202616520/02/202616620/02/202616720/02/202616820/02/202616920/02/202617020/02/202617120/02/202617220/02/202617320/02/202617420/02/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER CAMBIO ISCRIZIONE IN PART TIME - € 49,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.258AVVISO PAGOPA BLLQV 3027 2603 0514 3674 65 RIMBORSO QUOTA FORMAZIONE CONGIUNTA CORSO DI AGGIORNAMENTO ENPALS DEL 24/11/2025 - € 133,87 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO NOTA DI ADDEBITO N.22/2025 UTILIZZO AUDITORIUM PER CONCERTO DEL 24/01/2026 PER ANNULLAMENTO EVENTO - € 1.175,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1258INVOICE M2026-0170 MEMBER CONSERVATORIO DI MUSICA DI PADOVA CESARE POLLINI ANNUAL MEMBERSHIP FOR 2026 - EARLY BIRD - € 1.330,22 € Soggetto esteroUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 451,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 172,40 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - PAESI BASSI ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 2.968,80 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119SALDO FATTURA N.1PA DEL 07/01/2026 ORDINE N.165/2025 GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE - € 2.640,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119SALDO FATTURA N.20260251 DEL 20/01/2026 ORDINE.168/2025 CONSULENZA WHISTLEBLOWING E ADEMPIMENTI PRIVACY 2026 - € 2.250,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119SALDO FATTURA N.20260039 DEL 23/01/2026 ORDINE N.164/2025 INCARICO DPO ANNO 2026 - € 1.700,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.1.3109SALDO FATTURA N.01F020267820000187 DEL 20/01/2026 CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI I TRIMESTRE 2026 - € 22.485,62 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.10 DEL 27/01/2026 ORDINE N.02/2026 MANUTENZIONE CLAVICEMBALI E TASTIERE STORICHE NOV. E DIC. 2025 - € 1.200,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000025/PA DEL 05/02/2026 ORDINE N.03/2026 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER USO UTENZA 2026- 2027 - € 651,18 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.621128467 DEL 31/01/2026 ORDINE N.176/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI DIC. 2025 E GEN. 2026 131,83 € - € Altro soggetto pubblico e privato 17520/02/202617620/02/202617720/02/202617820/02/202617920/02/202618020/02/202618120/02/202618220/02/202618320/02/202618420/02/202618520/02/202618620/02/202618720/02/202618820/02/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.26V3000782 DEL 31/01/2026 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 4.591,39 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.2456/FVISE DEL 03/02/2026 ORDINE N.04/2026 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE INFOSCHOOL ANNO 2026 - € 1.584,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.151 DEL 31/01/2026 ORDINE N.169/2025 STOCCAGGIO DOCUMENTALE 2026 2.106,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.2/03 DEL 30/01/2026 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 1.112,95 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.21 PA DEL 31/01/2026 ORDINE N.177/2025 SERVIZI TLC CENTRALINO SEDE CASSAN 2026 1,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.17 PA DEL 31/01/2026 ORDINE N.177/2025 SERVIZI TLC CENTRALINO SEDE CASSAN 2026 328,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.26V3000597 DEL 31/01/2026 ORDINE N.10/2026 PULIZIA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI GEN.-FEB. 2026 - € 82,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 2/26 DEL 16/02/2026 ORDINE N.14/2026 MANUTENZIONE E ACCORDATURA ORDINARIA DEI PIANOFORTI ANNO 2026 - € 1.700,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.4220426800009760 DEL 11/02/2026 ORDINE N.116/2024 CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 983,98 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5752464583 DEL 13/02/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2.439,61 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5752463154 DEL 13/02/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4.329,56 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 611,20 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.1.15RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/ROMA IN GENNAIO 2026 - € 342,35 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 611,20 € Persona fisica 18920/02/202619020/02/202619120/02/202619220/02/202619320/02/202619420/02/202619520/02/202619620/02/202619720/02/202619820/02/202619920/02/202620020/02/202620120/02/202620220/02/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1247AVVISO PAGOPA A7E1J 3010 3002 8308 3827 18 ORDINE N.151/2025 ORGANIZZAZIONE AFAM FUTURA 2025 - € 35,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.1.15RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ZANONATO FLAVIO CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/ROMA IN GENNAIO 2026 - € 156,80 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 611,20 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273MOBILITA' ERASMUS+ - FINLANDIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 890,44 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER ERRATO BENEFICIARIO - € 220,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.1.15RIMBORSO SPESE TAXI PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/ROMA IN GENNAIO 2026 - € 27,50 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 490,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 490,00 € Soggetto esteroUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3121ORDINE N.05/2026 ATTIVAZIONE POLIZZA INCENDIO 2026-2027 - € 9.273,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 96H A.A.2024/2025 - SUPPORTO SEGRETERIA DIDATTICA E TUTOR STUDENTI 864,00 € - € Persona fisicaUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1552SALDO FATTURA N.FATTPA 5_26 DEL 12/02/2026 SAL 2 MUR - COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 13.961,98 € Persona fisicaUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.FATTPA 6_26 DEL 12/02/2026 SAL 2 PRIVATO - COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 1.873,65 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 691,20 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 611,20 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 611,20 € Persona fisica 20320/02/202620420/02/202620520/02/202620620/02/202620720/02/202620806/03/202620906/03/202621006/03/202621106/03/202621206/03/202621306/03/202621406/03/202621506/03/202621606/03/202621706/03/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 611,20 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 611,20 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 7 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SALDO E.F.2025 E ACCONTO E.F.2026 - € 20.588,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1247REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 8 COMMISSIONI SU AVVISO PAGOPA A7E1J 3010 3002 8308 3827 18 DI A.N.A.C. - MANDATO N.206/2026 - € 1,30 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.1.3112REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 9 COMMISSIONI SU AVVISO PAGOPA ALRGM 3010 0000 0000 6306 25 DI CONSERVATORIO DI CASTEFRANCO VENETO - MANDATO N.123/2026 - € 1,30 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.1.258REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 10 COMMISSIONI SU AVVISO PAGOPA BLLQV 3027 2603 0514 3674 65 DI CONSERVATORIO DI ROVIGO - MANDATO N.179/2026 - € 1,30 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 SALDO FATTURA N.8E00818104 DEL 13/12/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025 - € 138,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 611,20 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1264RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2025 - AUSTRIA NOVEMBRE 2025 - € 665,69 € Persona fisicaUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.9PA DEL 18/02/2026 SAL 3 PRIVATO - RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 109.115,56 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.9PA DEL 18/02/2026 SAL 3 PRIVATO - RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 58.070,67 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.227 DEL 18/02/2026 SAL 3 PRIVATO - RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 46.302,70 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.227 DEL 18/02/2026 SAL 3 PRIVATO - RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 24.644,85 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.22 DEL 20/02/2026 ORDINE N.07/2026 ACCORDATURA CLAVICEMBALI E TASTIERE STORICHE GEN. 2026 - € 550,00 € Persona fisica 21806/03/202621906/03/202622006/03/202622106/03/202622206/03/202622306/03/202622406/03/202622506/03/202622606/03/202622706/03/202622806/03/202622906/03/202623006/03/202623320/03/2026 Uscite in conto capitaleAcquisto di beni e servizi2.1.2604SALDO FATTURA N.21 DEL 23/02/2026 ORDINE N.20/2026 FORNITURA BOLLETTINO DEL CENTRO ROSSINIANO NUMERO LXIV - € 30,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.66 DEL 24/02/2026 ORDINE N.175/2025 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2026 - € 2.431,59 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.7 DEL 20/02/2026 - ORDINE N.17/2026 COLLABORAZIONE CONVEGNO CREARE IL PUBBLICO DI DOMANI A.A.2025/2026 DEL 20 FEBBRAIO 2026 - RELATORE VICARI VALERIO - € 500,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1267SALDO FATTURA N.202603-1 DEL 02/03/2026 ACCONTO 70% ORDINE N.23/2026 SUPPORTO E CONSULENZA CANDIDATURA PROGETTO ERASMUS KA220-2026 - € 3.964,79 € Soggetto esteroUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1268SALDO FATTURA N.202603-1 DEL 02/03/2026 ACCONTO 70% ORDINE N.23/2026 SUPPORTO E CONSULENZA CANDIDATURA PROGETTO ERASMUS KA220-2026 - € 269,36 € Soggetto esteroUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.82601131389 DEL 26/02/2026 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE 3.285,77 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.82601131390 DEL 26/02/2026 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE 5.261,67 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.30 DEL 27/02/2026 ORDINE N.19/2026 - NOLEGGIO FORTEPIANO PER LA RASSEGNA CONCERTI DELL’ASSUNTA 2026 - COMUNE DI RUBANO - € 750,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.2603000356 DEL 28/02/2026 ORDINE N.18/2026 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E RICAMBIO SERVIZI IGIENICI - € 13,60 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.2603000357 DEL 28/02/2026 ORDINE N.18/2026 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E RICAMBIO SERVIZI IGIENICI - € 1.614,26 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.2603000358 DEL 28/02/2026 ORDINE N.18/2026 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E RICAMBIO SERVIZI IGIENICI - € 888,24 € Altro soggetto pubblico e privato 23420/03/202623520/03/202623620/03/202623720/03/202623820/03/202623920/03/202624020/03/202624120/03/202624220/03/202624320/03/202624420/03/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.FPA 5/26 DEL 27/02/2026 ORDINE N.41/2025 MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CONSERVATORIO PER L'ANNO 2025 640,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3106SALDO FATTURA N.7/02 DEL 02/03/2026 ORDINE N.146/2025 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE - € 1.500,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1264RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2025 - AUSTRIA NOVEMBRE 2025 - € 653,94 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.26V3001740 DEL 28/02/2026 ORDINE N.10/2026 PULIZIA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI GEN.-FEB. 2026 - € 328,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.26V3001741 DEL 28/02/2026 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 5.083,33 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 3/26 DEL 09/03/2026 ORDINE N.14/2026 MANUTENZIONE E ACCORDATURA ORDINARIA DEI PIANOFORTI ANNO 2026 - € 1.700,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.35 PA DEL 28/02/2026 ORDINE N.177/2025 SERVIZI TLC CENTRALINO SEDE CASSAN 2026 656,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.005420881625 DEL 09/03/2026 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 209,88 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.621133591 DEL 28/02/2026 ORDINE N.11/2026 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI DI FEB. 2026 - € 144,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1552SALDO FATTURA N.11PA DEL 04/03/2026 SAL 3 MUR - RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 60.185,22 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.22 DEL 13/03/2026 ORDINE N.28/2026 SORVEGLIANZA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI FEB.-MAR. 2026 - € 1.827,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125SALDO FATTURA N.V9/0001141 DEL 12/03/2026 ORDINE N.171/2025 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI, ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2026 - € 1.460,00 € Altro soggetto pubblico e privato 24520/03/202624620/03/202624720/03/202624820/03/202624920/03/202625020/03/202625120/03/202625220/03/202625320/03/202625420/03/202625520/03/202625620/03/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125SALDO FATTURA N.V9/0001149 DEL 12/03/2026 ORDINE N.149/2025 TELEVIGILANZA PALAZZO FOSCARINI 2025- 2026 140,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3121SALDO FATTURA N.2026000180 DEL 16/03/2026 ORDINE N.150/2025 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2025/2026 - € 7,20 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3111RIMBORSO SPESE PER COPIA CHIAVE SEDE DEL CONSERVATORIO DI FEBBRAIO 2026 - € 2,50 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO TASSA REGIONALE DSU A.A.2025/2026 - € 1.890,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 - € 350,61 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1552REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 - € 2.612,64 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.1PA DEL 07/01/2026 ORDINE N.165/2025 DI SLKTD SRLS - € 580,80 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.20260251 DEL 20/01/2026 ORDINE N.168/2025 DI REGGIANI CONSULTING SRL - € 495,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.20260039 DEL 23/01/2026 ORDINE N.164/2025 DI DPO ITALIA SRL - € 374,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.10 DEL 27/01/2026 ORDINE N.02/2026 DI ZANOTTO FRANCESCO - € 264,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000025/PA DEL 05/02/2026 ORDINE N.03/2026 DI FR FUMANI S.R.L. - € 143,26 € Altro soggetto pubblico e privato 25720/03/202625820/03/202625920/03/202626020/03/202628220/03/202628320/03/202628420/03/202628520/03/202628620/03/202628720/03/202628820/03/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.621128467 DEL 31/01/2026 ORDINE N.176/2025 DI WC LOC ITALIA SRL 29,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3000782 DEL 31/01/2026 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS S.R.L. - € 1.010,11 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2456/FVISE DEL 03/02/2026 ORDINE N.04/2026 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - € 348,48 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.151 DEL 31/01/2026 ORDINE N.169/2025 DI EVOLVE SRL 463,32 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3111REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2/03 DEL 30/01/2026 ORDINE N.45/2024 DI SIRA SISTEMI SRL 244,85 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.21 PA DEL 31/01/2026 ORDINE N.177/2025 DI PLANETEL NORDEST S.R.L. 0,22 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.17 PA DEL 31/01/2026 ORDINE N.177/2025 DI PLANETEL NORDEST S.R.L. 72,16 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3000597 DEL 31/01/2026 ORDINE N.10/2026 DI MARKAS S.R.L. - € 18,04 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7X00472745 DEL 11/02/2026 ORDINE N.25/2021 DI TIM S.P.A. - € 1,69 € Altro soggetto pubblico e privato 28920/03/202629020/03/202629120/03/202629220/03/202629320/03/202629420/03/202629520/03/202629620/03/202629720/03/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.4220426800009760 DEL 11/02/2026 ORDINE N.116/2024 DI TIM S.P.A. - € 216,48 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752464583 DEL 13/02/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A 306,76 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752464583 DEL 13/02/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A - € 229,95 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 - F24 MESE DI FEBBRAIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752463154 DEL 13/02/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A - € 952,50 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 1.560,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5752541793 DEL 14/03/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 2.119,98 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5752542556 DEL 14/03/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 2.885,04 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1271SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 120,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 172,40 € Persona fisica 29820/03/202629920/03/202630020/03/202630120/03/202630220/03/202630320/03/202630420/03/202630820/03/202630920/03/2026